交易所

中金所

大商所

鄭商所

上期、能源中心

國債范圍

中華人民共和國財政部在境內(nèi)發(fā)行的記賬式國債

債券估值

國債作為保證金的，國債的基準價取托管機構(gòu)估值數(shù)據(jù)的較小值，交易所每日結(jié)算時以前一交易日該國債基準價的凈價確定其市值

折扣比例

國債等有價證券的折后金額不高于其市值的80%
　　交易所每日結(jié)算時，按規(guī)定的基準價調(diào)整作為保證金的資產(chǎn)市值和折后金額

現(xiàn)金配比

1:4

最低限額

每次提交的國債面值不得低于100萬元人民幣

使用限制

充抵資金僅用于期貨賬戶的交易保證金，交易發(fā)生的虧損、交割貨款、費用等款項需以貨幣資金支付

交存時間

  15:00前申請；
  結(jié)算時增加質(zhì)押資金

  14:30前申請；夜盤交易小節(jié)，不受理相關(guān)業(yè)務(wù)申請；
  審批后實時增加質(zhì)押資金

  14:30前申請；夜盤交易小節(jié)，不受理相關(guān)業(yè)務(wù)申請；
  審批后實時增加質(zhì)押資金

  14:30前申請;
  結(jié)算時增加質(zhì)押資金

提取時間

  15：00前申請；
  結(jié)算后收回質(zhì)押資金并釋放債券

  14:30前申請；當(dāng)日新交存的當(dāng)日不允許辦理提取及部分提取申請。
  審批后實時收回質(zhì)押資金并釋放債券

  14:30前申請；
  審批后實時收回質(zhì)押資金并釋放債券

  14:30前申請
  結(jié)算后收回質(zhì)押資金并釋放債券

有效期

國債到期日前一個月的第一個交易日結(jié)算時起，交易所不再將該國債計入實際可用金額計算。

費
率

交
易
所

標(biāo)準

標(biāo)準：年管理平均折后金額的萬分之五
收取方式：每月月初從客戶期貨賬戶收取
計算公式：每天的質(zhì)押金額（含非交易日）*萬五/360

收取
方式

  按月收??；
  每月第一個交易日收取上月手續(xù)費

  按月收??；
  每月第一交易日收取上月手續(xù)費，提取當(dāng)日收取該筆業(yè)務(wù)當(dāng)月的手續(xù)費

  按月收??；
  每月第一個交易日收取上月手續(xù)費

  按月收??；
  每月最后一個交易日收取本月手續(xù)費

中央結(jié)算

標(biāo)準：擔(dān)保品管理季度內(nèi)日均擔(dān)保品存量的萬分之五
收取方式：由中央結(jié)算公司直接向投資者收取
計算公式：每天的債券面值（含非交易日）*萬五/365